出纳的主要工作职责

出纳是企业财务管理中的基础岗位，主要负责现金和银行账户的日常收支管理。其核心职责包括：办理现金收付、银行结算业务，确保资金流动准确无误；登记现金和银行存款日记账，保证账目清晰可查；保管库存现金、票据及财务印章，落实资金安全管理；核对银行对账单，及时处理未达账项；协助会计进行账务核对与凭证整理。出纳工作直接关系到企业资金安全，要求具备严谨细致的工作态度、扎实的财务基础知识以及高度的责任心。

出纳的主要工作职责 (共9页) 【免费下载】