出纳职责与工作内容

出纳是企业财务管理中不可或缺的岗位，主要负责资金的日常收支与管理。其核心职责包括：办理现金及银行存款的收付业务，确保每笔款项准确无误；登记现金和银行日记账，做到日清月结；保管库存现金、票据及印章，确保资金安全；定期核对银行对账单，处理未达账项；协助会计完成账务核对与报表编制。出纳工作强调细致、严谨，要求具备基本的财务知识、熟练的办公软件操作能力以及高度的责任心，是企业资金流动的“第一道防线”。

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