出纳岗位是企业财务管理中的基础职位，主要负责现金和银行存款的日常管理。其核心职责包括：办理现金收付、银行结算业务，确保资金流动准确无误；登记现金和银行存款日记账，保证账实相符；保管库存现金、票据及印章，防范资金风险；定期核对银行对账单，处理未达账项；协助完成工资发放、费用报销等日常财务工作。工作流程通常遵循以下环节：1.**资金收付**：审核原始凭证，办理现金或银行转账；2.**账务登记**：实时登记日记账，确保收支记录清晰；3.**每日盘点**：下班前核对现金余额，做到日清月结；4.**月末对账**：与会计账目、银行流水核对，编制余额调节表；5.**票据管理**：妥善保管支票、发票等重要财务资料。出纳工作要求严谨细致，需严格遵守财务制度，同时具备基本的财务软件操作能力和风险防范意识。
出纳岗位职责及工作流程 (共8页) 【免费下载】
