会计出纳工作职责

会计出纳是企业财务管理中的关键岗位，主要负责资金收付、账务核对和日常现金管理。具体职责包括：办理现金、银行存款的收付业务，确保资金安全；登记现金和银行存款日记账，保证账实相符；核对银行对账单，处理未达账项；保管财务印章、票据及重要凭证；编制资金日报表，及时反馈资金动态；协助完成月末结账和税务申报工作。出纳人员需严格遵守财务制度，具备细致严谨的工作态度和较强的风险防范意识，为企业把好资金流动的第一道关。

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